基金每日净值表(2007-11-14)

发表时间: 2007-11-14 22:06    作者: 檐牙飞翠    来源: 久久PK港

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• 檐牙飞翠 (2007-11-14 22:06:50)

  41 240008 华宝兴业收益增长 2007-11-13 3.5907 0.1158 3.2250 3.7065 42 481001 工银瑞信核心价值 2007-11-14 3.7414 0.1293 3.2228 4.1414 43 270007 广发大盘成长 2007-11-14 1.1667 0.0364 3.2204 1.1667 44 375010 上投中国优势 2007-11-14 5.2772 0.1811 3.2075 5.8272 45 519181 万家和谐增长 2007-11-14 1.0552 0.0658 3.2043 2.1193 46 570001 诺德价值优势 2007-11-14 1.3923 0.0432 3.2021 1.3923 47 519001 银华核心价值优选 2007-11-14 1.5565 0.1629 3.2013 5.2515 48 610001 信达澳银领先增长 2007-11-13 1.6877 0.0537 3.1818 1.7414 49 377010 上投阿尔法 2007-11-14 5.9497 0.1832 3.1551 5.9897 50 162204 泰达荷银行业精选 2007-11-14 5.5079 0.1682 3.1092 5.5779 51 519018 汇添富均衡增长 2007-11-14 1.0749 0.0902 3.1083 2.9921 52 481004 工银瑞信稳健成长 2007-11-14 1.9478 0.0584 3.0909 1.9478 53 519068 汇添富成长焦点 2007-11-14 1.5530 0.0507 3.0685 1.7030 54 540002 汇丰晋信龙腾 2007-11-14 2.8082 0.0824 3.0230 2.8082 55 260110 景顺长城精选蓝筹 2007-11-14 1.2750 0.0370 2.9887 1.2750 56 202005 南方成份精选 2007-11-14 1.4245 0.0409 2.9561 1.4245 57 630001 华商领先企业 2007-11-14 1.3470 0.0413 2.9276 1.4520 58 050009 博时新兴成长 2007-11-13 1.0590 0.1160 2.9197 4.0890 59 121005 国投瑞银创新动力 2007-11-14 1.5031 0.0776 2.9124 2.7421 60 162208 泰达荷银首选企业 2007-11-14 2.0034 0.0581 2.9118 2.0534 61 519035 富国天博创新主题 2007-11-14 1.0945 0.1022 2.9057 3.6194 62 590002 中邮核心成长 2007-11-14 1.1150 0.0312 2.8788 1.1150 63 162209 泰达荷银市值优选 2007-11-14 1.0433 0.0290 2.8591 1.0433 64 257030 国联安德盛优势 2007-11-14 1.6950 0.0470 2.8519 1.6950 65 050008 博时第三产业成长 2007-11-13 1.4840 0.0930 2.8328 3.3760 66 161903 万家公用事业(LOF) 2007-11-14 1.6664 0.0660 2.8321 2.3964 67 160607 鹏华价值优势(LOF) 2007-11-14 1.0020 0.0840 2.8075 3.0760 68 202002 南方稳健成长贰号 2007-11-14 1.4287 0.0827 2.7999 3.0364 69 000011 华夏大盘精选 2007-11-14 6.5300 0.1820 2.7880 6.7100 70 270006 广发策略优选 2007-11-14 2.9847 0.0896 2.7782 3.3147 71 340006 兴业全球视野 2007-11-13 3.3134 0.0912 2.7525 3.4046 72 070011 嘉实策略增长 2007-11-14 1.6810 0.0450 2.7506 1.6810 73 460002 友邦华泰积极成长 2007-11-14 1.2762 0.0341 2.7454 1.2762 74 519013 海富通风格优势 2007-11-13 1.7680 0.0610 2.7428 2.2850 75 162703 广发小盘成长(LOF) 2007-11-14 3.0086 0.1046 2.7070 3.9686 76 202003 南方绩优成长 2007-11-14 3.0098 0.0782 2.6675 3.0098 77 200007 长城安心回报 2007-11-14 1.0028 0.0664 2.6548 2.5675 78 398001 中海优质成长 2007-11-14 0.9430 0.0832 2.6378 3.2373 79 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 2007-11-14 0.9804 0.0603 2.6244 2.3580 80 400003 东方精选 2007-11-13 1.0773 0.0921 2.6208 3.6063

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  81 002011 华夏红利 2007-11-14 3.0080 0.0980 2.6182 3.8410 82 110002 易方达策略成长 2007-11-13 5.0120 0.1450 2.5700 5.7870 83 163302 巨田资源优选 2007-11-13 2.0125 0.0834 2.5681 3.3309 84 163402 兴业趋势投资(LOF) 2007-11-13 1.2434 0.1430 2.5603 5.7282 85 200008 长城品牌优选 2007-11-14 1.1280 0.0279 2.5361 1.1280 86 519017 大成积极成长 2007-11-14 1.8200 0.0620 2.5203 2.5220 87 110009 易方达价值精选 2007-11-13 2.9495 0.0786 2.5116 3.2081 88 255010 国联安德盛稳健 2007-11-14 3.0270 0.0770 2.5081 3.1470 89 000031 华夏复兴 2007-11-14 0.9810 0.0240 2.5078 0.9810 90 519011 海富通精选 2007-11-13 0.9756 0.1031 2.5052 4.2186 91 070003 嘉实理财通稳健 2007-11-14 1.3430 0.0850 2.5022 3.4820 92 070006 嘉实服务增值 2007-11-14 4.2350 0.1060 2.4947 4.3550 93 020010 国泰金牛创新成长 2007-11-14 1.2260 0.0310 2.4900 1.2760 94 310328 申万巴黎新动力 2007-11-14 1.4119 0.0838 2.4869 3.4535 95 410001 华富竞争力优选 2007-11-14 1.1238 0.0669 2.4483 2.7994 96 160805 长盛同智优势成长(LOF) 2007-11-14 1.8970 0.0669 2.4413 2.8072 97 580002 东吴价值成长双动力 2007-11-14 2.3041 0.0572 2.4373 2.4041 98 290002 泰信先行策略 2007-11-14 0.9669 0.0754 2.4263 3.1830 99 483003 工银瑞信精选平衡 2007-11-14 1.0947 0.0569 2.4226 2.4056 100 420001 天弘精选 2007-11-14 0.9212 0.0581 2.4079 2.4710 101 206001 鹏华行业成长 2007-11-14 3.7821 0.0924 2.4064 3.9321 102 373010 上投双息平衡 2007-11-13 2.0835 0.0585 2.3961 2.5000 103 270005 广发聚丰 2007-11-14 1.0080 0.1245 2.3647 5.3895 104 162102 金鹰中小盘精选 2007-11-14 1.5144 0.0490 2.3497 2.1344 105 240009 华宝兴业先进成长 2007-11-13 2.6398 0.0618 2.3411 2.7016 106 110005 易方达积极成长 2007-11-13 1.6424 0.1082 2.3254 4.7612 107 160106 南方高增长(LOF) 2007-11-14 2.8794 0.0841 2.2734 3.7834 108 020003 国泰金龙行业精选 2007-11-14 3.3090 0.0920 2.2722 4.1410 109 519029 华夏平稳增长 2007-11-14 2.1550 0.0630 2.2524 2.8600 110 519300 大成沪深300指数 2007-11-14 1.7041 0.0663 2.2415 3.0241 111 020005 国泰金马稳健回报 2007-11-14 1.0230 0.0920 2.2336 4.2110 112 460001 友邦华泰盛世中国 2007-11-14 0.9753 0.0722 2.2121 3.3360 113 560002 益民红利成长 2007-11-13 1.0819 0.0489 2.1898 2.2820 114 350002 天治品质优选 2007-11-14 3.0441 0.0727 2.1823 3.4041 115 288002 中信红利精选 2007-11-14 2.4657 0.0824 2.1780 3.8657 116 450002 富兰克林国海弹性市值 2007-11-13 2.1213 0.0613 2.1651 2.8926 117 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 2007-11-14 1.3360 0.0810 2.1629 3.8260 118 160605 鹏华中国50 2007-11-14 2.1180 0.0770 2.1563 3.6480 119 163801 中银中国 2007-11-14 2.0395 0.0672 2.1386 3.2095 120 020001 国泰金鹰增长 2007-11-14 3.4470 0.0880 2.1349 4.2100

  
  
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  121 360006 光大保德信新增长 2007-11-14 1.4840 0.0576 2.1283 2.7640 122 590001 中邮核心优选 2007-11-14 2.0472 0.0656 2.1082 3.1772 123 160505 博时主题行业(LOF) 2007-11-13 2.8770 0.0790 2.0800 3.8770 124 450001 富兰克林国海收益 2007-11-13 1.2458 0.0510 2.0771 2.5064 125 202202 南方避险增值 2007-11-14 2.6585 0.0640 2.0722 3.1525 126 050004 博时精选 2007-11-13 2.1043 0.0715 2.0462 3.5658 127 320005 诺安价值增长 2007-11-14 1.2201 0.0434 2.0455 2.1651 128 180012 银华富裕主题 2007-11-14 1.2399 0.0435 2.0409 2.1749 129 161005 富国天惠精选成长(LOF) 2007-11-14 1.9205 0.0624 2.0405 3.1205 130 519021 国泰金鼎价值精选 2007-11-14 1.4070 0.0410 2.0388 2.0520 131 160105 南方积极配置(LOF) 2007-11-14 2.0178 0.0610 2.0254 3.0728 132 510081 长盛动态精选 2007-11-14 1.5432 0.0636 2.0003 3.2432 133 180010 银华优质增长 2007-11-14 2.2742 0.0675 1.9814 3.4742 134 100022 富国天瑞强势地区 2007-11-14 2.0417 0.0622 1.9749 3.2117 135 020009 国泰金鹏蓝筹价值 2007-11-14 1.3170 0.0420 1.9444 2.2020 136 163803 中银增长 2007-11-14 1.0371 0.0583 1.9372 3.0678 137 070002 嘉实理财通增长 2007-11-14 4.4460 0.0900 1.9161 4.7870 138 360001 光大保德信量化核心 2007-11-14 1.4506 0.0631 1.8942 3.3943 139 540001 汇丰晋信2016生命周期 2007-11-14 2.2141 0.0422 1.8575 2.3141 140 040007 华安中小盘成长 2007-11-14 1.4618 0.0501 1.8375 2.7767 141 090004 大成精选增值 2007-11-14 1.9578 0.0600 1.8191 3.3583 142 217001 招商安泰股票 2007-11-14 3.0031 0.0680 1.8085 3.8281 143 260108 景顺长城新兴成长 2007-11-14 1.4130 0.0490 1.8055 2.7630 144 160910 大成创新成长(LOF) 2007-11-14 1.2780 0.0440 1.7996 2.4890 145 530005 建信优化配置 2007-11-14 1.1359 0.0296 1.7871 1.6859 146 240004 华宝兴业动力组合 2007-11-13 2.4679 0.0628 1.7701 3.6107 147 519993 长信增利动态策略 2007-11-14 1.3206 0.0444 1.7653 2.5596 148 213002 宝盈泛沿海 2007-11-14 0.9682 0.0492 1.7410 2.8752 149 000001 华夏成长 2007-11-14 2.0730 0.0550 1.7193 3.2540 150 210001 金鹰成份股优选 2007-11-14 1.6205 0.0463 1.7185 2.7405 151 530001 建信恒久价值 2007-11-14 1.5297 0.0434 1.7151 2.5739 152 257020 国联安德盛精选 2007-11-14 1.2490 0.0540 1.7035 3.2240 153 530003 建信优选成长 2007-11-14 1.3294 0.0465 1.7015 2.7794 154 288001 中信经典配置 2007-11-14 2.2471 0.0535 1.6752 3.2471 155 161706 招商优质成长(LOF) 2007-11-14 1.7750 0.0606 1.6719 3.6853 156 050002 博时裕富指数 2007-11-13 1.3360 0.0550 1.6586 3.3710 157 270002 广发稳健增长 2007-11-14 2.3650 0.0596 1.6440 3.6850 158 162202 泰达荷银周期 2007-11-14 1.8907 0.0524 1.5815 3.3657 159 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2007-11-14 1.2830 0.0490 1.5796 3.1510 160 260101 景顺长城优选股票 2007-11-14 1.6217 0.0530 1.5683 3.4324

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  161 112002 易方达策略成长二号 2007-11-13 1.8250 0.0520 1.5663 3.3720 162 398011 中海分红增利 2007-11-14 1.0339 0.0375 1.5648 2.4339 163 070010 嘉实主题精选 2007-11-14 1.7450 0.0430 1.4998 2.9100 164 550001 信诚四季红 2007-11-14 1.1619 0.0333 1.4989 2.2549 165 163804 中银收益 2007-11-14 0.9922 0.0318 1.4857 2.1722 166 151001 银河银联稳健 2007-11-14 1.4176 0.0471 1.4832 3.2226 167 121003 国投瑞银核心企业 2007-11-14 1.2932 0.0398 1.4777 2.7332 168 202001 南方稳健成长 2007-11-14 1.6809 0.0497 1.4721 3.4259 169 110001 易方达平稳增长 2007-11-13 1.9170 0.0440 1.4536 3.0710 170 519003 海富通收益增长 2007-11-13 1.0020 0.0380 1.4520 2.6550 171 519087 新世纪优选分红 2007-11-14 1.6532 0.0407 1.4518 2.8442 172 519007 海富通强化回报 2007-11-13 0.9350 0.0350 1.4397 2.4660 173 110003 易方达50指数 2007-11-13 1.4009 0.0467 1.4365 3.2976 174 213001 宝盈鸿利收益 2007-11-14 1.3626 0.0425 1.4358 3.0026 175 162006 长城久富核心成长(LOF) 2007-11-14 1.6262 0.0496 1.4346 3.5070 176 320003 诺安股票 2007-11-14 1.3987 0.0464 1.4340 3.2822 177 100016 富国天源平衡 2007-11-14 1.2560 0.0353 1.4226 2.5166 178 400001 东方龙 2007-11-14 1.0405 0.0393 1.4225 2.8020 179 163503 天治核心成长 2007-11-14 0.9185 0.0392 1.4187 2.8022 180 162605 景顺长城鼎益(LOF) 2007-11-14 1.5810 0.0490 1.3913 3.5710 181 180003 银华-道琼斯88 2007-11-14 1.3455 0.0429 1.3827 3.1455 182 002021 华夏回报二号 2007-11-14 1.2170 0.0330 1.3796 2.4250 183 240005 华宝兴业多策略增长 2007-11-14 2.1832 0.0584 1.3758 4.3032 184 200001 长城久恒 2007-11-14 1.6270 0.0370 1.3704 2.7370 185 519996 长信银利精选 2007-11-14 1.0557 0.0399 1.3591 2.9757 186 240002 华宝兴业宝康配置 2007-11-14 1.8908 0.0457 1.3500 3.4308 187 519688 交银施罗德精选 2007-11-14 1.4148 0.0445 1.3460 3.3506 188 162205 泰达荷银风险预算 2007-11-14 1.7039 0.0288 1.3395 2.1789 189 162607 景顺长城资源(LOF) 2007-11-14 1.1480 0.0410 1.3364 3.1090 190 217002 招商安泰平衡 2007-11-14 2.1801 0.0368 1.3342 2.7951 191 519005 海富通股票 2007-11-13 0.9350 0.0380 1.3176 2.9220 192 100026 富国天合稳健优选 2007-11-14 0.9986 0.0298 1.2690 2.3781 193 080001 长盛成长价值 2007-11-14 1.1250 0.0370 1.2619 2.9690 194 040001 华安创新 2007-11-14 0.9950 0.0560 1.2584 4.5060 195 162203 泰达荷银稳定 2007-11-14 1.6115 0.0384 1.2496 3.1115 196 519180 万家上证180指数 2007-11-14 1.2010 0.0429 1.2442 3.4910 197 270001 广发聚富 2007-11-14 1.5358 0.0471 1.2399 3.8458 198 070001 嘉实成长收益 2007-11-14 1.7695 0.0406 1.2382 3.3195 199 040008 华安策略优选 2007-11-13 1.0173 0.0312 1.2218 2.5848 200 253010 国联安德盛安心成长 2007-11-14 1.8890 0.0260 1.2189 2.1590

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  201 180001 银华优势企业 2007-11-14 1.3663 0.0353 1.1962 2.9863 202 050007 博时平衡配置 2007-11-13 1.2770 0.0270 1.1548 2.3650 203 620001 金元比联宝石动力保本 2007-11-14 1.0366 0.0116 1.1317 1.0366 204 162201 泰达荷银成长 2007-11-14 1.9696 0.0341 1.1308 3.0496 205 240001 华宝兴业宝康消费品 2007-11-14 1.5569 0.0358 1.0919 3.3146 206 580001 东吴嘉禾优势 2007-11-14 1.0517 0.0297 1.0832 2.7717 207 310308 申万巴黎盛利精选 2007-11-14 1.1465 0.0291 1.0820 2.7185 208 121001 国投瑞银融华债券 2007-11-14 1.4561 0.0246 1.0773 2.3081 209 121002 国投瑞银景气行业 2007-11-14 0.9630 0.0308 1.0616 2.9320 210 050201 博时价值增长贰号 2007-11-13 0.9850 0.0250 1.0246 2.4650 211 002001 华夏回报 2007-11-14 1.3490 0.0330 1.0040 3.3200 212 485105 工银瑞信增强收益A类 2007-11-14 1.1155 0.0109 0.9868 1.1155 213 485005 工银瑞信增强收益B类 2007-11-14 1.1131 0.0108 0.9798 1.1131 214 200006 长城消费增值 2007-11-14 1.0608 0.0239 0.9649 2.5008 215 217005 招商先锋 2007-11-14 1.0107 0.0276 0.9410 2.9607 216 090003 大成蓝筹稳健 2007-11-14 1.1216 0.0343 0.9379 3.6916 217 217008 招商安本增利 2007-11-14 1.2009 0.0115 0.9316 1.2459 218 260103 景顺长城动力平衡 2007-11-14 0.9940 0.0291 0.8940 3.2840 219 257010 国联安德盛小盘 2007-11-14 1.0840 0.0270 0.8472 3.2140 220 320001 诺安平衡 2007-11-14 0.9677 0.0270 0.8436 3.2277 221 150103 银河银泰理财分红 2007-11-14 1.0949 0.0301 0.8350 3.6349 222 100020 富国天益价值 2007-11-14 1.0542 0.0332 0.8234 4.0655 223 160603 鹏华普天收益 2007-11-14 1.0440 0.0280 0.8088 3.4900 224 090006 大成2020生命周期 2007-11-14 0.9840 0.0220 0.7902 2.8060 225 121007 国投瑞银瑞福优先 2007-11-14 1.0530 0.0080 0.7656 1.0530 226 040004 华安宝利配置 2007-11-14 1.0910 0.0250 0.7562 3.3310 227 340001 兴业可转债 2007-11-13 1.4663 0.0199 0.7517 2.6672 228 050001 博时价值增长 2007-11-13 0.9930 0.0260 0.7439 3.5210 229 310358 申万巴黎新经济 2007-11-14 0.9870 0.0166 0.7210 2.3189 230 350001 天治财富增长 2007-11-14 1.0024 0.0176 0.6956 2.5477 231 020008 国泰金鹿保本增值 2007-11-14 1.5930 0.0110 0.6845 1.6180 232 151002 银河银联收益 2007-11-14 1.6108 0.0127 0.6691 1.9108 233 180002 银华保本增值(二期) 2007-11-14 1.2146 0.0073 0.6047 1.2146 234 070005 嘉实理财通债券 2007-11-14 1.2800 0.0090 0.5552 1.6300 235 090001 大成价值增长 2007-11-14 0.9699 0.0200 0.5540 3.6299 236 288102 中信稳定双利债券 2007-11-14 1.0625 0.0062 0.5068 1.2295 237 510080 长盛债券 2007-11-14 1.2704 0.0090 0.4861 1.8604 238 310318 申万巴黎盛利配置 2007-11-14 1.2396 0.0086 0.4829 1.7896 239 100018 富国天利增长债券 2007-11-14 1.2792 0.0070 0.4112 1.7092 240 240003 华宝兴业宝康债券 2007-11-14 1.2642 0.0058 0.3795 1.5342

• 檐牙飞翠 (2007-11-14 22:29:59)

  241 202101 南方宝元债券 2007-11-14 1.2345 0.0088 0.3673 2.4045 242 519666 银河银信添利 2007-11-14 1.1046 0.0031 0.2789 1.1146 243 090002 大成债券A/B类 2007-11-14 1.0639 0.0033 0.2558 1.2934 244 092002 大成债券C类 2007-11-14 1.0543 0.0031 0.2421 1.2838 245 202102 南方多利债券 2007-11-14 1.0616 0.0026 0.2392 1.0897 246 161902 万家增强收益债券 2007-11-14 1.0714 0.0034 0.2369 1.4384 247 050006 博时稳定价值债券B类 2007-11-13 1.0480 0.0020 0.1842 1.0880 248 050106 博时稳定价值债券A类 2007-11-13 1.0490 0.0020 0.1840 1.0890 249 001003 华夏债券C类 2007-11-13 1.1020 0.0020 0.1479 1.3540 250 161603 融通债券 2007-11-13 1.1690 0.0010 0.0745 1.3440 251 001001 华夏债券A/B类 2007-11-13 1.1090 0.0010 0.0736 1.3600 252 519519 友邦华泰中短债 2007-11-14 1.0063 0.0001 0.0098 1.0233 253 110007 易方达月月收益A级 2007-11-13 1.0053 0.0000 0.0000 1.0369 254 070007 嘉实浦安保本 2007-11-14 1.8160 0.0000 0.0000 1.8960 255 110008 易方达月月收益B级 2007-11-13 1.0053 0.0000 0.0000 1.0369 256 160602 鹏华普天债券A类 2007-11-14 1.0880 0.0000 0.0000 1.2170 257 160608 鹏华普天债券B类 2007-11-14 1.0760 0.0000 0.0000 1.2050 258 020002 国泰金龙债券 2007-11-14 1.0620 0.0000 0.0000 1.2250 259 290003 泰信中短债 2007-11-09 1.0096 -0.0001 -0.0097 1.0339 260 320004 诺安中短债 2007-11-09 1.0530 -0.0002 -0.0187 1.0676 261 070009 嘉实超短债 2007-11-14 1.0012 -0.0003 -0.0288 1.0430 262 217003 招商安泰债券A类 2007-11-14 1.1125 -0.0006 -0.0445 1.3490 263 217203 招商安泰债券B类 2007-11-14 1.1056 -0.0006 -0.0447 1.3421 264 020006 国泰金象保本增值 2007-11-09 1.4300 -0.0040 -0.2134 1.8700 265 161601 融通新蓝筹 2007-11-13 1.0075 -0.0132 -0.3981 3.3025 266 161606 融通行业景气 2007-11-13 1.3260 -0.0170 -0.5178 3.2660 267 161607 融通巨潮100指数(LOF) 2007-11-13 1.7140 -0.0200 -0.6321 3.1440 268 161605 融通蓝筹成长 2007-11-13 1.8540 -0.0220 -0.7319 2.9840 269 161604 融通深证100指数 2007-11-13 1.8020 -0.0250 -0.8342 2.9720 270 161609 融通动力先锋 2007-11-13 2.6280 -0.0260 -0.9441 2.7280 271 161610 融通领先成长(LOF) 2007-11-13 1.4110 -0.0540 -1.4646 3.6330 272 481006 工银瑞信红利 2007-11-09 1.1732 -0.0558 -4.5403 1.1732 273 202801 南方全球精选 2007-11-09 0.9670 -0.0570 -5.5664 0.9670 274 377016 上投亚太优势 2007-11-12 - -0.0580 -5.8350 0.9360 275 000041 华夏全球精选 2007-11-09 0.9570 -0.0630 -6.1765 0.9570 276 070012 嘉实海外 2007-11-09 0.9290 -0.0630 -6.3508 0.9290